Анализ качества продукции — страницы 52-60

Приложение

Форма №1

(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н,
с изменениями от 05.11.2011 №124н)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Стройсила
на 01.01.2012 г.

 

А К Т И В Код
строки
01.01.2012 01.01.2011 01.01.2010
1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
 Нематериальные активы 1110 4546 1706 133
 Результаты исследований и разработок 1120
 Основные средства 1130 34706 27940 20633
Доходные вложения в материальные ценности 1140
 Финансовые вложения 1150 412 1840 2177
 Отложенные налоговые активы 1160 1130 1582 1133
 Прочие внеоборотные активы 1170
       ИТОГО по разделу I 1100 47212 36117 26375
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
 Запасы 1210 22238 18343 17099
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1610 1563 3753
 Дебиторская задолженность 1230 81236 62449 25916
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3547 4347 2034
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 60096 44206 37936
 Прочие оборотные активы 1260
      ИТОГО по разделу II 1200 168727 130908 86738
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 1600 215939 167025 113113

 

 

 

Стройсила
на 01.01.2012 г.
П А С С И В Код строки 01.01.2012 01.01.2011 01.01.2010
1 2 3 4 5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7 7 7
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 107 8 0
 Переоценка внеоборотных активов 1340
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7237 7327 7327
 Резервный капитал 1360 1 1 1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 81013 40942 24335
      ИТОГО по разделу III 1300 88151 48269 31670
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
 Заемные средства 1410 6320 10002
 Отложенные налоговые обязательства 1420 1015 615 343
 Оценочные обязательства 1430
 Прочие обязательства 1450
     ИТОГО по разделу IV 1400 1015 6935 10345
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
 Заемные средства 1510
 Кредиторская задолженность 1520 116505 105083 66231
 Доходы будущих периодов 1530 50 77 124
 Оценочные обязательства 1540 8225 6085 4597
 Прочие обязательства 1550 1010 187
     ИТОГО по разделу 1500 126773 111821 71098
БАЛАНС(сумма строк 490 + 590 + 690) 1700 215939 167025 113113

 

 

 

 

Форма №2

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н)

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Стройсила
на 01.01.2012 г.

 

Наименование показателя Код за 2011 за 2010
1 2 3 4
Выручка 2110 483130 311408
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) 2111 483130 311408
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. 2112
 Себестоимость продаж 2120 286501 185543
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) 2121 286501 185543
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. 2122
 Валовая прибыль (убыток) 2100 196629 125865
 Коммерческие расходы 2210 6755 8296
 Управленческие расходы 2220 122156 92202
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 67718 25367
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 63
 Проценты к получению 2320 635 902
 Проценты к уплате 2330 284 1266
 Прочие доходы 2340 3889 10773
 Прочие расходы 2350 8190 5184
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 63768 30655
 Текущий налог на прибыль 2410 16627 8801
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 507 104
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 21 12
 Прочее 2460
 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 46655 21762
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520
 Совокупный финансовый результат периода 2500
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

 

Форма №4

(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н,
с изменениями от 05.11.2011 №124н)

Отчёт о движении денежных средств

Стройсила
на 01.01.2012 г.

 

Наименование Код за 2011 за 2010
1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступления — всего

в том числе

4110 542210 370051
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 522784 367481
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 19426 2570
Платежи — всего

в том числе

4120 510359 353218
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 277857 182358
в связи с оплатой труда работников 4122 114771 79987
процентов по долговым обязательствам 4123 2177 1563
налога на прибыль организаций 4124 97322 72290
прочие платежи 4125 18232 17020
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 31851 16833
Денежные потоки
от инвестиционной деятельности

Поступления — всего

в том числе

4210 5283 15584
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 347 10614
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1608 484
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) 4213 64
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 632 886
прочие поступления 4213 2696 3536
Платежи — всего

в том числе

4220 15422 21631
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 400
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 6778 10879
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 24 8
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4223 1617 5800
прочие платежи 4229 6603 4944
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 4200 -10139 -6047
Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления — всего

в том числе

4310 2150 27273
получение кредитов и займов 4311 2150 27273
денежных вкладов участников 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314
прочие поступления 4319
Платежи — всего

в том числе

4320 7972 31789
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников 4321 2150 27273
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323
прочие платежи 4329 5822 4516
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5822 -4516
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 15890 6270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года 4450 44206 37936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 60096 44206
 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490

 

валюты по отношению к рублю 421    
                                                                                                     

 

 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу ООО «СТРОЙСИЛА» за 2011 год

Нематериальные активы  
                                                                                                   
Показатель Наличие на Поступило Выбыло Наличие на  
наименование код начало отчет-     конец отчет-  
    ного года     ного периода  
1 2 3 4 5 6  
Объекты интеллектуальной   9   () 9  
собственности (исключительные    
права на результаты интеллекту-    
альной собственности) 010  
гии интегральных микросхем 013  
у владельца на товарный знак и    9   () 9  
знак обслуживания, наименование    
места происхождения товаров 014  
Прочие 040 247   () 247  
                                                                                                   
Показатель На начало На конец отчет-  
наименование код отчетного года ного периода  
1 2 3 4  
Амортизация нематериальных активов — всего 050 140 155  
в том числе:        
программы ЭВМ, базы данных 051  
товарный знак 052 4 5  
прочие 053 136 150  
  054      
         

Основные средства

Показатель Наличие на Поступило Выбыло Наличие на
наименование код начало отчет-     конец отчет-
    ного года     ного периода
1 2 3 4 5 6
Здания 060 15473 2906 () 18379  
Сооружения и передаточные    3285 437 (5) 3717  
устройства 061  
Машины и оборудование 062 15261 8276 (776) 22761  
Транспортные средства 063 7262 2017 (1958) 7321  
Производственный и   7248 1316 (290) 8274  
хозяйственный инвентарь 064  
Другие виды основных средств 068 1166 74 (92) 1148  
Земельные участки и объекты   1452   () 1452  
природопользования 069  
Капитальные вложения на       ()    
коренное улучшение земель 070  
Итого 071 51147 15026 (3121) 63052  

 

 

 

 

Показатель На начало На конец отчет-  
наименование код отчетного года ного периода  
1 2 3 4  
Амортизация основных средств — всего 140  23207 28346  
в том числе:        
зданий и сооружений 141  5749 5485  
машин, оборудования, транспортных средств 142  12153 17252  
других 143 5305 5609  
Передано в аренду объектов основных средств —    771 1721  
всего 150  
в том числе:   771 1721  
здания 151  
сооружения 152      
Переведено объектов основных средств на        
 
консервацию 160  
Получено объектов основных средств в аренду — всего 161 4759 9178  
в том числе:        
машины и оборудование 162 3875 6546  
транспортные средства 163  884  2584  
производственный и хоз-й инвентарь 164    48  
  2 3 4    
Изменение стоимости объектов основных средств в   5928 10618  
 

 

Финансовые вложения

Показатель Долгосрочные Краткосрочные  
наименование код на начало от- на конец отчет- на начало от- на конец отчет-  
    четного года ного периода четного года ного периода  
1 2 3 4 5 6  
Вклады в уставные (складочные)   26 412      
 
капиталы других организаций —  
 
всего 510
в том числе дочерних и зависи-   26 412      
мых хозяйственных обществ 511  
Государственные и   1815        
муниципальные ценные бумаги 515  
Ценные бумаги других        47 47  
организаций — всего 520  
в том числе долговые ценные            
бумаги (облигации, векселя) 521  
Предоставленные займы 525     4300 3500  
Депозитные вклады 530          
Прочие 535          
Итого 540 1841 412  4347 3547  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность

 

Показатель Остаток на начало Остаток на конец
наименование код отчетного года отчетного периода
1 2 3 4
Дебиторская задолженность:   62449 81236
краткосрочная — всего 600
в том числе:   38930 68055
расчеты с покупателями и заказчиками 601
авансы выданные 602 20985 10630
прочая 603 2534 2551
Итого 620 62449 81236
Кредиторская задолженность:   105083 116505
краткосрочная — всего 650
в том числе:   23889 27416
расчеты с поставщиками и подрядчиками 651
авансы полученные 652 51589 45677
расчеты по налогам и сборам 653 16619 27660
кредиты 654    
займы 655    
прочая 656 12986 15752
долгосрочная — всего 660 6320  
в том числе:      
кредиты 661
займы 662 6320  
Итого 670 111403 116505
                                                                                                   
 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

                                                                                                   
Показатель За отчетный год За предыдущий
наименование код   год
1 2 3 4
Материальные затраты 710 207719 162536
Затраты на оплату труда 720 129698 95527
Отчисления на социальные нужды 730 27112 21094
Амортизация 740 4542 3592
Прочие затраты 750 46712 44830
Итого по элементам затрат 760 415783 327579
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):   +1112 +2420
незавершенного производства 765
расходов будущих периодов 766 +2068 -677
резерв предстоящих расходов 767 +2140 +1488

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

Обеспечения

 
                                                                                                   
Показатель Остаток на начало Остаток на конец  
наименование код отчетного года отчетного периода  
1 2 3 4  
Полученные — всего 800    
Выданные – всего 850 21696 16895
в том числе:      
векселя 851
Имущество, переданное в залог 860 21696 16895
из него:   21696 16895
объекты основных средств 861
ценные бумаги и иные финансовые вложения 862    
материалы 863    
 товары 864    
 готовая продукция 865    

 

Оставить комментарий