Прогнозные финансовые результаты ООО «Риалвеб МСК»

            Показатели за 12 мес. за 12 мес. Изменение (+,-)
01.01.2013 01.01.2012
прогнозный отчетный т.р. %
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, т.р. 1250000 1196641 53359 4.46
2. Себестоимость продажи товаров, продукции,
работ, услуг, с учетом коммерческих и
управленческих расходов, т.р.
887500 895681 -8181 -0.91
3. Прибыль от продажи товаров, продукции, работ, услуг, т.р. 362500 300960 61540 20.45
 4. Операционные доходы и расходы, т.р. -59400 -114515 55115 -48.12
 5. Внереализационные доходы и расходы, т.р. -57540 0 -57540
 6. Прибыль (убыток) до налогообложения, т.р. 245560 186445 59115 31.71
 7. Налог на прибыль, т.р. 49112 15766 33346 211.51
 8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 196448 139308 57140 41.02
 9. Рентабельность продаж, % 29 25.15 х 3.85

 

Таблица 3.5

Прогнозный баланс с учетом сложившихся тенденций, прогнозных объемов и рентабельности продаж, изменения внеоборотных активов

АКТИВ 01.01.2012 01.01.2013 Изменение, (+,-)
отчетный прогнозный т.р. %
 I. Внеоборотные активы 364273 345610 -18663 -5.1
 II. Оборотные активы 839539 1167329 327790 39
в том числе:

— сырье, материалы и других аналогичные
ценности

129531 150785 21254 16.4
— затраты в незавершенном производстве 95043 146493 51450 54.1
— готовая продукция (услуги) 15028 31959 16931 112.7
— НДС по приобретенным ценностям 29075 42721 13646 46.9
— дебиторская задолженность 476553 578491 101938 21.4
— денежные средства 94309 216876 122567 130
Баланс 1203812 1512939 309127 25.7
ПАССИВ      
 IV. Капитал и резервы 503023 645566 142543 28.3
 V.  Долгосрочные обязательства 335345 655459 320114 95.5
 VI. Краткосрочные обязательства 365444 211913 -153531 -42
Баланс 1203812 1512939 309127 25.7

Таблица 3.6

Прогнозные параметры баланса, с учетом сложившихся тенденций, прогнозных объемов и рентабельность продаж, изменения внеоборотных активов ООО «Риалвеб МСК»

Параметры 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 Изменение
прогнозных
по сравнению
с отчетными
  предыдущий отчетный прогнозный
 1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2=>0,2) 0.5603 0.2581 1.0234 0.765
 2. Коэффициент критической оценки  (Л3=>0,8) 2.002 1.562 3.753 2.191
 3. Общий коэффициент ликвидности  (Л1=>2) 1.206 1.129 1.512 0.383
 4. Коэффициент текущей ликвидности  (Л4=>2) 2.938 2.297 5.509 3.212
5. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами  (Л7=>0,1)
-0.071 0.165 0.257 0.092
6. Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств (У1<=1,0)
1.586 1.393 1.344 -0.049
7. Коэффициент общей оборачиваемости
капитала (Д1)
0.454 1.116 1.157 0.041
8. Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала (Д9)
1.251 2.761 2.177 -0.584
9. Коэффициент восстановления
платежеспособности (Л8)
х х х
10. Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) 1.068 3.156 2.088
Совокупный остаток (+) оборотных средств после полного обеспечения текущей деятельностии и полного погашения текущей задолженности , т.р.

 

Остаток Остаток Остаток Увеличе-
ние на
171991 108651 743501 634850

 

Совокупный остаток оборотных средств после полного обеспечения текущей деятельности и полного погашения текущей задолженности вырос на 634850 тыс. руб. что свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия.

Подбором (нахождением оптимального соотношения) коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами менеджер должен добиться:

Финансовое планирование на предприятии ООО Риалвеб МСК — страница 83-84
Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *