Таблица 4 – Отчет о движении денежных средств ООО «Риалвеб МСК» (аналитический, сводный)

Наименование показателя   31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 22206 26 725 80 211 105 438 102 693
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1 548 822 2 860 787 2 862 671 991 639 1 315 521
Прочие доходы 110 238 690 255 426 495 924 215 553 173 785
Денежные средства, направленные, на:          
На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 -1 092 429 -2 030 714 -2 792 693 -430 191 -1 082 251
На оплату труда 160 -258 463 -284 954 -398 590 -173 634 -161 424
На расчеты по налогам и сборам 180 -106 973 -104 562 -142 116 -130 690 -116 140
на прочие расходы 190 -333 352 -758 423 -193 946 -255 885 -123 062
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -3 705 -62 440 -168 750 216 792 6 429
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности          
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 750 1 397 1 057 647 47
Полученные проценты 240 128 976 838 5 581 1 224
Денежные средства, направленные, на:          
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематерильных активов 290 (8 604) (77 587) (66 251) (27 854) (7 897)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   (450)      
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -7 726 -75 574 -64 356 -21 626 -6 626
Движение денежных средств по финансовой деятельности          
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 359 000 644 192 554 539 269 500 235 000
Денежные средства, направленные, на:          
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (343 050) (452 692) (296 206) (467 411) (243 187)
Погашение процентов по займам и кредитам 400          
Погашение процентов по займам и кредитам   15 950 191 500 258 333 -197 911 -8 187
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов   4 519 53 486 25 227 -2 745 -8 384
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   26 725 80 211 105 438 102 693 94 309

 

Таблица 5 – Анализ баланса (Форма 1- актив) ООО «Риалвеб МСК»

Наименования позиций Код стр. 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Изменения за период
Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. прирост, т.р. прирост, %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 666 0,1% 2188 0,2% 6 0,0% 4 0,0% -2184 -327,9%
Основные средства 120 272148 25,7% 309091 21,6% 297892 31,7% 284292 23,6% -24799 -9,1%
Незавершенное строительство 130 32923 3,1% 85468 6,0% 75874 8,1% 76431 6,3% -9037 -27,4%
Долгосрочные финансовые  вложения 140 1970 0,2% 1970 0,1% 1970 0,2% 3545 0,3% 1575 79,9%
Отложенные налоговые активы 145         26375 2,8% 1 0,0% 1 0,0%
ИТОГО по разделу I 190 307707 29,0% 398717 27,8% 402117 42,7% 364273 30,3% -34444 -11,2%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    
Запасы 210 196597 18,5% 171503 12,0% 151781 16,1% 239602 19,9% 68099 34,6%
      в том числе 0
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 167306 15,8% 137984 9,6% 68668 7,3% 129531 10,8% -8453 -5,1%
готовая продукция и товары для перепродажи 214 93 0,0% 10442 0,7% 68028 7,2% 95043 7,9% 84601 90968,8%
расходы будущих периодов 216 29198 2,8% 23077 1,6% 15085 1,6% 15028 1,2% -8049 -27,6%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 20936 2,0% 31264 2,2% 19781 2,1% 29075 2,4% -2189 -10,5%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 454945 42,9% 726567 50,7% 264316 28,1% 476553 39,6% -250014 -55,0%
покупатели и заказчики 0 341788 32,2% 566312 39,5% 147371 15,7% 358122 29,7% -208190 -60,9%
Денежные средства 260 80211 7,6% 105438 7,4% 102693 10,9% 94309 7,8% -11129 -13,9%
ИТОГО по разделу II 290 752689 71,0% 1034772 72,2% 538571 57,3% 839539 69,7% -195233 -25,9%
БАЛАНС 300 1060396 100,0% 1433489 100,0% 940688 100,0% 1203812 100,0% -229677 -21,7%

 

Финансовое планирование на предприятии ООО Риалвеб МСК — страница 102-103
Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *