Таблица 6 – Анализ баланса (Форма 1- пассив) ООО «Риалвеб МСК»

Наименования позиций Код стр. 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Изменения за период
Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. прирост, т.р. прирост, %
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                      
Уставный капитал 410 37 0,0% 46 0,0% 46 0,0% 46 0,0% 0 0,0%
Добавочный капитал 420 54123 5,1% 65370 4,6% 65370 6,9% 65370 5,4% 0 0,0%
Резервный капитал, в том числе 430 244000 23,0% 244000 17,0% 244000 25,9% 244000 20,3% 0 0,0%
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 0 244000 23,0% 244000 17,0% 244000 25,9% 244000 20,3% 0 0,0%
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток (-)) 470 191194 18,0% 189392 13,2% 54299 5,8% 193607 16,1% 4215 2,2%
ИТОГО по разделу III 490 489354 46,1% 498808 34,8% 363715 38,7% 503023 41,8% 4215 0,9%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0
Займы и кредиты 510 323892 30,5% 384404 26,8% 393042 41,8% 334769 27,8% -49635 -15,3%
Отложенные налоговые обязательства 515 1268 0,1% 1101 0,1% 641 0,1% 576 0,0% -525 -41,4%
ИТОГО по разделу IV 590 325160 30,7% 385505 26,9% 393683 41,9% 335345 27,9% -50160 -15,4%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
Займы и кредиты 610 0 0,0% 311446 21,7% 128000 13,6% 200000 16,6% -111446 0,0%
Кредиторская задолженность, в том числе 620 245882 23,2% 237730 16,6% 55290 5,9% 165444 13,7% -72286 -29,4%
поставщики и подрядчики 0 172120 16,2% 15151 1,1% 18810 2,0% 73646 6,1% 58495 34,0%
задолженность перед персоналом организации 0 29081 2,7% 30912 2,2% 8455 0,9% 16640 1,4% -14272 -49,1%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0 12933 1,2% 4741 0,3% 2287 0,2% 7522 0,6% 2781 21,5%
задолженность по налогам и сборам 0 10029 0,9% 32671 2,3% 3159 0,3% 33129 2,8% 458 4,6%
прочие кредиторы 0 21719 2,0% 154255 10,8% 22579 2,4% 34507 2,9% -119748 -551,4%
ИТОГО по разделу V 690 245882 23,2% 549176 38,3% 183290 19,5% 365444 30,4% -183732 -74,7%
БАЛАНС 700 1060396 100,0% 1433489 100,0% 940688 100,0% 1203812 100,0% -229677 -21,7%

 

Таблица 7 – Анализ отчета о прибылях и убытках ООО «Риалвеб МСК»

Наименования позиций Код стр. 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Изменения за период
Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. Тыс. руб Уд. Вес. прирост, т.р. прирост, %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности      
Выpучка (нетто) от продажи товаров, пpодукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 2062396 100,0% 2466340 100,0% 539375 100,0% 1196641 100,0% -1269699 -61,6%
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 1820664 88,3% 2249370 91,2% 539093 99,9% 866625 72,4% -1382745 -75,9%
Валовая прибыль 029 241732 11,7% 216970 8,8% 282 0,1% 330016 27,6% 113046 46,8%
Коммерческие расходы 030 17776 0,9% 17432 0,7% 7436 1,4% 29056 2,4% 11624 65,4%
Прибыль (убыток) от продаж 050 223956 10,9% 199538 8,1% -7154 -1,3% 300960 25,2% 101422 45,3%
Прочие доходы и расходы                      
Проценты к получению 060 976 0,0% 826 0,0% 5581 1,0% 1224 0,1% 398 40,8%
Проценты к уплате 070 25149 1,2% 46735 1,9% 77249 14,3% 57281 4,8% 10546 41,9%
Прочие доходы 090 702484 34,1% 507654 20,6% 333614 61,9% 84663 7,1% -422991 -60,2%
Прочие расходы 100 763356 37,0% 640219 26,0% 414972 76,9% 143121 12,0% -497098 -65,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 138911 6,7% 21064 0,9% -160180 -29,7% 186445 15,6% 165381 119,1%
Отложенные налоговые активы 141 -3510 -0,2% -812 0,0% 24903 4,6% -31466 -2,6% -30654 873,3%
Отложенные налоговые обязательства 142 -534 0,0% -166 0,0% 0 0,0% -95 0,0% 71 -13,3%
Текущий налог на прибыль 150 45963 2,2% 22220 0,9% 0 0,0% 15766 1,3% -6454 -14,0%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 89972 4,4% -1802 -0,1% -135277 -25,1% 139308 11,6% 141110 156,8%

 

Финансовое планирование на предприятии ООО Риалвеб МСК — страница 104-105
Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *