Приложение 1

Бухгалтерский баланс ООО «Зоолайн» на 1.01.2011 г.

А К Т И В Код 01.01.2012 01.01.2011
строки
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
 Нематериальные активы 1110 140 459
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130 3761 4080
Доходные вложения в материальные ценности 1140    
 Финансовые вложения 1150    
 Отложенные налоговые активы 1160 46 34
 Прочие внеоборотные активы 1170    
       ИТОГО по разделу I 1100 3947 4573
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
 Запасы 1210 8944 8155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220    
 Дебиторская задолженность 1230 1441 2165
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1000  
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1060 2221
 Прочие оборотные активы 1260    
      ИТОГО по разделу II 1200 12445 12541
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 1600 16392 17114

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы Бухгалтерский баланс ООО «Зоолайн» на 1.01.2011 г.

П А С С И В Код строки 01.01.2012 01.01.2011
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 15294 15294
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    
 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 92
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (3407) (2435)
      ИТОГО по разделу III 1300 11979 12859
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
     ИТОГО по разделу IV 1400    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
 Заемные средства 1510    
 Кредиторская задолженность 1520 2043 1630
 Доходы будущих периодов 1530 2370 2625
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550    
     ИТОГО по разделу 1500 4413 4255
БАЛАНС(сумма строк 490 + 590 + 690) 1700 16392 17114

 

 

 

 

 

Отчет о прибылях и убытках ООО «Зоолайн» в 2011 г.

Наименование показателя Код за 2011 за 2010
1 2 3 4
Выручка 2110 16 571 22 759
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) 2111 16 571 22 759
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. 2112    
 Себестоимость продаж 2120 -8 885 -13 811
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) 2121 -8 885 -13 811
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. 2122    
 Валовая прибыль (убыток) 2100 7 686 8 948
 Коммерческие расходы 2210 -1 731 -1 206
 Управленческие расходы 2220 -4 896 -4 355
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 059 3 387
 Доходы от участия в других организациях 2310    
 Проценты к получению 2320 62 1
 Проценты к уплате 2330    
 Прочие доходы 2340 687 1 093
 Прочие расходы 2350 -1 566 -1 204
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 242 3 277
 Текущий налог на прибыль 2410 -426 -972
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421    
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430    
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 13 9
 Прочее 2460    
 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 -171 2 314

 

 

 

 

Приложение 2

Анализ баланса ООО «Зоолайн» в 2011 г.

АКТИВ Дата начала

 

Дата окончания  

Изменения

 

В абс. выр. Темп прироста Удельного веса
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
Нематериальные активы 459 140 -319 -69,5% -1,8%
Основные средства 4 080 3 761 -319 -7,8% -0,9%
Отложенные налоговые активы 34 46 12 35,3% 0,1%
Итого по разделу I 4 573 3 947 -626 -13,7% -2,6%
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
Запасы, в том числе: 8 155 8 944 789 9,7% 6,9%
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 109 117 8 7,3% 0,1%
затраты в незавершенном производстве 172 330 158 91,9% 1,0%
готовая продукция и товары для перепродажи 7 737 8 415 678 8,8% 6,1%
расходы будущих периодов 137 82 -55 -40,1% -0,3%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 2 165 1 441 -724 -33,4% -3,9%
  — в том числе покупатели и заказчики 548 239 -309 -56,4% -1,7%
Краткосрочные финансовые вложения 0 1 000 1 000 0,0% 6,1%
Денежные средства 2 221 1 060 -1 161 -52,3% -6,5%
Итого по разделу II 12 541 12 445 -96 -0,8% 2,6%
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 17 114 16 392 -722 -4,2% 0,0%

 

 

 

 

Продолжение Анализа баланса ООО «Зоолайн» в 2011 г.

ПАССИВ

 

Дата начала

 

 

Дата окончания

 

 Изменения
В абс.выр. Темп прироста Удельного веса
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ          
Уставный капитал 15 294 15 294 0 0% 3,9%
Резервный капитал 0 92 92 0% 0,6%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -2 435 -3 407 -972 -39,9% -6,6%
Итого по разделу III 12 859 11 979 -880 -6,8% -2,1%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Итого по разделу IV          
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Кредиторская задолженность, в том числе: 1 630 2 043 413 25,3% 2,9%
поставщики и подрядчики 829 650 -179 -21,6% -0,9%
задолженность перед персоналом организации 171 405 234 136,8% 1,5%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 262 235 -27 -10,3% -0,1%
задолженность по налогам и сборам 270 726 456 168,9% 2,9%
прочие кредиторы 98 27 -71 -72,4% -0,4%
Доходы будущих периодов (98) 2 625 2 370 -255 -9,7% -0,9%
Итого по разделу V 4 255 4 413 158 3,7% 2,1%
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 17 114 16 392 -722 -4,2% 0%

 

 

 

Анализ Отчета о прибылях и убытках ООО «Зоолайн» в 2011 г.

Наименование показателя  

31.12.2010 г.

 

31.12.2011 г.

 

Изменения

 

В абс. выражении Темп прироста Удельного веса
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности          
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 22 759 16 571 -6 188 -27,2%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (13 811) (8 885) -4 926 -35,7% 7,1%
Валовая прибыль 8 948 7 686 -1 262 -14,1% 7,1%
Коммерческие расходы (1 206) (1 731) 525 43,5% 5,1%
Управленческие расходы (4 355) (4 896) 541 12,4% 10,4%
Прибыль (убыток) от продаж 3 387 1 059 -2 328 -68,7% 8,5%
Прочие доходы и расходы          
Проценты к получению 1 62 -61 -6 100,0% -0,4%
Прочие доходы 1 093 687 -406 -37,1% 0,7%
Прочие расходы (1 204) (1 566) 362 30,1% 4,2%
Прибыль (убыток) до налогообложения 3 277 242 -3 035 -92,6% 12,9%
Отложенные налоговые активы 9 13 4 44,4% -0,0%
Текущий налог на прибыль (972) (426) -546 -56,2% -1,7%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2 314 -171 -2 485 -107,4% 11,2%

 

Планирование и анализ прибыли ее распределение (на примере ООО Зоолайн) — страница 51-52
Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *